Risk Engineering for Quant Finance : Stress Testing, Black Swan Modeling, and Tail-Risk Hedging: Build Resilient Trading Systems with Monte Carlo Stress Tests, Fat-Tail Risk Models, and Crisis-Ready

James Preston

ISBN 13: 9798265833402
Editorial: Independently Published Sep 2025, 2025
Idioma: Inglés
Condición: Nuevo Encuadernación de tapa blanda

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