Esta obra est� concebida con el objetivo de proporcionar a los estudiantes de ense�anzas vinculadas al mundo de la banca, el seguro, los mercados financieros o la financiaci�n empresarial, un instrumento que facilite el aprendizaje de una disciplina imprescindible para el desarrollo profesional en dichos sectores.El libro gira, fundamentalmente, en torno al concepto de tipo de inter�s que puede considerarse la magnitud fundamental de las matem�ticas de las operaciones financieras. Entendiendo el tipo de inter�s como el precio a pagar por la disposici�n de capitales ajenos, a partir del mismo se desarrollan conceptos fundamentales en el campo de las finanzas como la funci�n de descuento, la TAE, la ilusi�n monetaria, la relaci�n entre tipo de inter�s y precio, la estructura temporal de los tipos de inter�s, etc., y se dota al lector de herramientas con las que proceder al dise�o y an�lisis de operaciones financieras tanto de financiaci�n como de ahorro.Otro elemento desarrollado en este manual es la hip�tesis de ausencia de oportunidades de arbitraje, hip�tesis sobre la que se fundamenta gran parte de las finanzas modernas. Esta hip�tesis es la que permite establecer las relaciones entre las principales magnitudes financieras desarrolladas en el texto, as� como abordar aspectos fundamentales de valoraci�n de activos y gesti�n de riesgos, sobre todo en el campo de la renta fija.Todos los cap�tulos incluyen numerosos ejemplos basados en productos y mercados financieros reales o en operaciones financieras habituales tanto de financiaci�n como de ahorro. Igualmente, se incluyen ejercicios propuestos que permiten al lector practicar y aplicar los conocimientos desarrollados en cada uno de los temas.

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Detalles bibliogr�ficos

T�tulo: MATEM�TICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
Editor: Pir�mide
Fecha de publicaci�n: 2019
Idioma: Espa�ol
ISBN 10: 843684050X
ISBN 13: 9788436840506
Encuadernaci�n: Encuadernaci�n de tapa blanda
Estado: Nuevo

Acerca de

Sinopsis

El objetivo principal de este libro es dotar a los estudiantes de ense�anzas vinculadas al mundo de la banca, los seguros, las finanzas o la administraci�n y direcci�n de empresas de un manual que les facilite el aprendizaje de una disciplina fundamental para el desarrollo profesional en todos estos sectores: la matem�tica de las operaciones financieras. El libro se inicia definiendo las variables fundamentales de la disciplina, concibiendo el tipo de inter�s como una magnitud din�mica y siempre bajo la hip�tesis de inexistencia de oportunidades de arbitraje. A partir de ah�, se analiza c�mo se valora, dise�a y desarrolla un gran n�mero de operaciones e instrumentos financieros: letras del tesoro, bonos y obligaciones de diferentes tipos, pr�stamos, operaciones de ahorro a trav�s de instituciones de inversi�n colectiva, etc. La parte final del libro est� destinada a introducir el riesgo de inter�s describiendo las teor�as alternativas sobre la estructura temporal de los tipos de inter�s, m�todos alternativos para la estimaci�n de la curva de tipos cup�n cero, medidas a corto y largo plazo del riesgo de inter�s o el desarrollo de estrategias de inmunizaci�n simple y m�ltiple. Todo ello se ilustra con numerosos ejemplos y se completa con ejercicios propuestos que permiten al lector practicar y reflexionar sobre los conocimientos adquiridos. Aunque se trata de un libro destinado fundamentalmente a estudiantes de grado, se han incluido tambi�n contenidos m�s avanzados que se desarrollan en forma de ap�ndices o en los �ltimos cap�tulos; de este modo, es una obra que se puede utilizar en asignaturas m�s especializadas o de posgrado en el campo de la gesti�n del riesgo de inter�s y la gesti�n de activos y pasivos, un tema de vital importancia para el mundo de la banca y del seguro.

Acerca del autor

Eliseo Navarro Arribas es licenciado y doctor en Ciencias Econ�micas y Empresariales por la Universidad de Valencia. Ha realizado tambi�n estudios de posgrado en la Heriot-Watt University de Edimburgo, donde obtuvo el Postgraduate Diploma in Actuarial Sciences. Tambi�n ha desarrollado su carrera acad�mica en la Universidad de Castilla-La Mancha y en la Universidad de Alcal� en la que, en la actualidad, es catedr�tico en Econom�a Financiera. Se ha especializado en el campo de la gesti�n de los riesgos financieros y actuariales y, en particular, en la gesti�n del riesgo de inter�s y de mortalidad. Igualmente, ha sido investigador principal de numerosos proyectos de investigaci�n nacional competitivos y ha publicado varios libros y numerosos art�culos de car�cter acad�mico en revistas internacionales como Journal of Banking and Finance, The Journal of Future Markets, European Financial Management o European Journal of Operational Research.

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