Portafolios de Inversión Óptimos: Modelos y Algoritmos (Spanish Edition)

 
9783659066788: Portafolios de Inversión Óptimos: Modelos y Algoritmos (Spanish Edition)

Este libro brinda al lector una serie de modelos matemáticos desarrollados a partir de la Teoría Moderna de Portafolio. Estos modelos incluyen los recientes avances en la Teoría de Riesgo Financiero como el uso del Valor en Riesgo (VaR) y el Valor en Riesgo Condicional (CVaR) para medir la pérdida de dinero potencial en un portafolio, medidas establecidas como el estándar en la industria por los acuerdos de Basilea II y III. Estos modelos utilizados hoy en día por los grandes bancos de inversión, son aplicados y probados por diferentes algoritmos computacionales, sobre portafolios con compañías pertenecientes al índice Dow Jones y el S&P 500, lo que otorga al lector ejemplos prácticos de como el riesgo financiero se puede transformar en ingresos y ganancias.

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About the Author:

Es Director de Estrategias Cuantitativas y Estructuración de BancTrust & Co. Tiene un Master en Finanzas del IESA (2007), un Master en Inteligencia Artificial para Finanzas (2006), y esta certificado como FRM, PRM y CQF. Ha enviado el trabajo final para su PhD en Finanzas en el ICMA Centre, Universidad de Reading, Reino Unido (2013)

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Arismendi, J. C.
ISBN 10: 3659066788 ISBN 13: 9783659066788
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Descripción Estado de conservación: New. Publisher/Verlag: Editorial Académica Española | Modelos y Algoritmos | Este libro brinda al lector una serie de modelos matemáticos desarrollados a partir de la Teoría Moderna de Portafolio. Estos modelos incluyen los recientes avances en la Teoría de Riesgo Financiero como el uso del Valor en Riesgo (VaR) y el Valor en Riesgo Condicional (CVaR) para medir la pérdida de dinero potencial en un portafolio, medidas establecidas como el estándar en la industria por los acuerdos de Basilea II y III. Estos modelos utilizados hoy en día por los grandes bancos de inversión, son aplicados y probados por diferentes algoritmos computacionales, sobre portafolios con compañías pertenecientes al índice Dow Jones y el S&P 500, lo que otorga al lector ejemplos prácticos de como el riesgo financiero se puede transformar en ingresos y ganancias. | Format: Paperback | Language/Sprache: spa | 335 gr | 220x150x13 mm | 240 pp. Nº de ref. de la librería K9783659066788

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J. C. Arismendi
Editorial: EAE Okt 2013 (2013)
ISBN 10: 3659066788 ISBN 13: 9783659066788
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Descripción EAE Okt 2013, 2013. Taschenbuch. Estado de conservación: Neu. Neuware - Este libro brinda al lector una serie de modelos matemáticos desarrollados a partir de la Teoría Moderna de Portafolio. Estos modelos incluyen los recientes avances en la Teoría de Riesgo Financiero como el uso del Valor en Riesgo (VaR) y el Valor en Riesgo Condicional (CVaR) para medir la pérdida de dinero potencial en un portafolio, medidas establecidas como el estándar en la industria por los acuerdos de Basilea II y III. Estos modelos utilizados hoy en día por los grandes bancos de inversión, son aplicados y probados por diferentes algoritmos computacionales, sobre portafolios con compañías pertenecientes al índice Dow Jones y el S&P 500, lo que otorga al lector ejemplos prácticos de como el riesgo financiero se puede transformar en ingresos y ganancias. 240 pp. Spanisch. Nº de ref. de la librería 9783659066788

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Descripción EAE Okt 2013, 2013. Taschenbuch. Estado de conservación: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Neuware - Este libro brinda al lector una serie de modelos matemáticos desarrollados a partir de la Teoría Moderna de Portafolio. Estos modelos incluyen los recientes avances en la Teoría de Riesgo Financiero como el uso del Valor en Riesgo (VaR) y el Valor en Riesgo Condicional (CVaR) para medir la pérdida de dinero potencial en un portafolio, medidas establecidas como el estándar en la industria por los acuerdos de Basilea II y III. Estos modelos utilizados hoy en día por los grandes bancos de inversión, son aplicados y probados por diferentes algoritmos computacionales, sobre portafolios con compañías pertenecientes al índice Dow Jones y el S&P 500, lo que otorga al lector ejemplos prácticos de como el riesgo financiero se puede transformar en ingresos y ganancias. 240 pp. Spanisch. Nº de ref. de la librería 9783659066788

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Editorial: Editorial Académica Española (2013)
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